有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/13-2023/03/10)
グローバル・ベスト・ファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,528,045,491円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,665,266円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,516,380,225円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,736,366,055口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6590円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,590円) |