有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(2019年9月末現在)
グローバル・ベスト・ファンド
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
グローバル・ベスト・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,850,532,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,862,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,847,670,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,479,282,997 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1486 | 円 |
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,981,679,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,121,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,850,558,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,196,898,229 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3816 | 円 |
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