有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/11-2025/09/10)

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【提出】
2025/12/04 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
グローバル・ベスト・ファンド
2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額47,250,307,794円
Ⅱ 負債総額115,631,901円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,134,675,893円
Ⅳ 発行済口数18,892,643,076口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4949円
(1万口当たり純資産額)(24,949円)

IRBANK 採用情報

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