有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/12-2024/03/11)
グローバル・ベスト・ファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,462,189,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,955,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,363,234,089円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,282,079,572口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2279円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,279円) |