有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(2021年3月末現在)
グローバル・ベスト・ファンド
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
グローバル・ベスト・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,195,468,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,400,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,182,067,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,947,339,630 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7582 | 円 |
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,240,030,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,644,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,193,386,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,219,161,241 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2598 | 円 |
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