有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(2020年9月末現在)
グローバル・ベスト・ファンド
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
グローバル・ベスト・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,028,333,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,002,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,017,331,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,748,183,055 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4618 | 円 |
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,032,132,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,851,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,021,280,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,205,865,604 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3348 | 円 |
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