有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(2020年3月末現在)
グローバル・ベスト・ファンド
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
グローバル・ベスト・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,702,987,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,749,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,698,237,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,442,823,645 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1046 | 円 |
(参考)グローバル・ベスト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,709,874,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,851,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,703,022,580 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,169,921,669 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3104 | 円 |
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