- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/03/12-2024/09/10)
グローバル・ベスト・ファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,733,532,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,508,658円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,669,024,230円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,795,446,613口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2080円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,080円) |