有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
グローバル・ベスト・ファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,713,812,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,390,286円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,703,422,627円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,657,154,130口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5595円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,595円) |
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