有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

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【提出】
2021/12/07 9:09
【資料】
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【項目】
49項目
グローバル・ベスト・ファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額6,657,280,531円
Ⅱ 負債総額27,217,838円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,630,062,693円
Ⅳ 発行済口数3,601,972,989口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8407円
(1万口当たり純資産額18,407円)

IRBANK 採用情報

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