- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/09/11-2026/03/10)
グローバル・ベスト・ファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,560,639,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,945,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,482,693,113円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,646,800,674口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5169円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,169円) |