有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/11-2023/09/11)

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【提出】
2023/12/07 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
グローバル・ベスト・ファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額15,673,319,482円
Ⅱ 負債総額32,323,255円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,640,996,227円
Ⅳ 発行済口数8,539,969,073口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8315円
(1万口当たり純資産額)(18,315円)

IRBANK 採用情報

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