有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
グローバル・ベスト・ファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,708,225,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,102,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,700,122,770円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,671,787,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8248円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,248円) |
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