有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

(2019年4月末現在)
日本株厳選ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	68,430,711,821	円
Ⅱ 負債総額	450,688,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,980,023,490	円
Ⅳ 発行済数量	91,485,077,577	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7431	円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	34,839,202,336	円
Ⅱ 負債総額	185,507,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,653,694,417	円
Ⅳ 発行済数量	97,976,789,648	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3537	円

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	4,338,924,298	円
Ⅱ 負債総額	29,948,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,308,975,729	円
Ⅳ 発行済数量	5,664,596,241	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7607	円

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	1,360,143,613	円
Ⅱ 負債総額	16,280,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,343,863,280	円
Ⅳ 発行済数量	1,523,654,016	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8820	円

日本株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	33,712,039,309	円
Ⅱ 負債総額	287,349,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,424,689,903	円
Ⅳ 発行済数量	44,437,470,499	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7522	円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

Ⅰ 資産総額	468,285,545	円
Ⅱ 負債総額	3,014,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	465,271,513	円
Ⅳ 発行済数量	746,425,236	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6233	円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	2,315,114,333	円
Ⅱ 負債総額	10,466,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,304,647,769	円
Ⅳ 発行済数量	5,254,035,299	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4386	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,024,151,714	円
Ⅱ 負債総額	9,554,711	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,014,597,003	円
Ⅳ 発行済数量	3,948,229,297	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0168	円