有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/12-2023/04/10)

日本株厳選ファンド・円コース

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	37,695,179,909円
Ⅱ 負債総額	273,143,461円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,422,036,448円
Ⅳ 発行済口数	53,915,551,741口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6941円
(1万口当たり純資産額)	(6,941円)

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	11,353,684,379円
Ⅱ 負債総額	26,670,278円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,327,014,101円
Ⅳ 発行済口数	30,733,473,021口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3686円
(1万口当たり純資産額)	(3,686円)

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,988,566,521円
Ⅱ 負債総額	8,428,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,980,138,277円
Ⅳ 発行済口数	1,964,948,511口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0077円
(1万口当たり純資産額)	(10,077円)

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	833,424,924円
Ⅱ 負債総額	1,142,685円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	832,282,239円
Ⅳ 発行済口数	689,771,358口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2066円
(1万口当たり純資産額)	(12,066円)

日本株厳選ファンド・米ドルコース

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	11,764,754,922円
Ⅱ 負債総額	84,629,358円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,680,125,564円
Ⅳ 発行済口数	12,819,220,147口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9111円
(1万口当たり純資産額)	(9,111円)

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	489,718,103円
Ⅱ 負債総額	11,166,188円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	478,551,915円
Ⅳ 発行済口数	447,917,755口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0684円
(1万口当たり純資産額)	(10,684円)

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	504,720,290円
Ⅱ 負債総額	13,198,084円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	491,522,206円
Ⅳ 発行済口数	1,746,251,077口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2815円
(1万口当たり純資産額)	(2,815円)