有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/10/11-2024/04/10)

日本株厳選ファンド・円コース

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	47,506,913,809円
Ⅱ 負債総額	190,066,248円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,316,847,561円
Ⅳ 発行済口数	56,191,532,185口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8421円
(1万口当たり純資産額)	(8,421円)

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,672,724,520円
Ⅱ 負債総額	28,711,044円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,644,013,476円
Ⅳ 発行済口数	23,345,288,831口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5844円
(1万口当たり純資産額)	(5,844円)

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,599,472,323円
Ⅱ 負債総額	4,012,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,595,459,897円
Ⅳ 発行済口数	1,666,397,271口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5575円
(1万口当たり純資産額)	(15,575円)

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,060,276,936円
Ⅱ 負債総額	4,700,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,055,576,350円
Ⅳ 発行済口数	591,004,693口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7861円
(1万口当たり純資産額)	(17,861円)

日本株厳選ファンド・米ドルコース

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	15,362,929,794円
Ⅱ 負債総額	37,970,085円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,324,959,709円
Ⅳ 発行済口数	11,019,125,745口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3908円
(1万口当たり純資産額)	(13,908円)

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,931,579,571円
Ⅱ 負債総額	26,456,972円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,905,122,599円
Ⅳ 発行済口数	1,004,469,387口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8966円
(1万口当たり純資産額)	(18,966円)

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	644,573,621円
Ⅱ 負債総額	1,516,169円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	643,057,452円
Ⅳ 発行済口数	1,779,138,682口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3614円
(1万口当たり純資産額)	(3,614円)