有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/04/11-2025/10/10)

日本株厳選ファンド・円コース

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	39,946,313,496円
Ⅱ 負債総額	210,275,990円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,736,037,506円
Ⅳ 発行済口数	43,424,593,957口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9151円
(1万口当たり純資産額)	(9,151円)

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	13,580,113,435円
Ⅱ 負債総額	35,564,096円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,544,549,339円
Ⅳ 発行済口数	18,948,952,948口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7148円
(1万口当たり純資産額)	(7,148円)

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,641,297,179円
Ⅱ 負債総額	3,933,096円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,637,364,083円
Ⅳ 発行済口数	1,403,941,739口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8785円
(1万口当たり純資産額)	(18,785円)

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,035,294,648円
Ⅱ 負債総額	3,318,396円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,031,976,252円
Ⅳ 発行済口数	484,454,928口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1302円
(1万口当たり純資産額)	(21,302円)

日本株厳選ファンド・米ドルコース

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,134,935,894円
Ⅱ 負債総額	42,542,041円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,092,393,853円
Ⅳ 発行済口数	8,484,071,311口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6610円
(1万口当たり純資産額)	(16,610円)

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	971,735,087円
Ⅱ 負債総額	3,345,191円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	968,389,896円
Ⅳ 発行済口数	417,946,673口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3170円
(1万口当たり純資産額)	(23,170円)

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,391,987,314円
Ⅱ 負債総額	10,693,736円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,381,293,578円
Ⅳ 発行済口数	2,616,304,362口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5280円
(1万口当たり純資産額)	(5,280円)