有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/10/11-2025/04/10)

日本株厳選ファンド・円コース

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	38,918,681,602円
Ⅱ 負債総額	157,862,318円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,760,819,284円
Ⅳ 発行済口数	48,744,021,086口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7952円
(1万口当たり純資産額)	(7,952円)

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,198,031,597円
Ⅱ 負債総額	37,418,395円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,160,613,202円
Ⅳ 発行済口数	19,951,583,491口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5093円
(1万口当たり純資産額)	(5,093円)

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,106,784,736円
Ⅱ 負債総額	2,618,174円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,104,166,562円
Ⅳ 発行済口数	1,491,636,988口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4106円
(1万口当たり純資産額)	(14,106円)

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	854,693,510円
Ⅱ 負債総額	6,334,720円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	848,358,790円
Ⅳ 発行済口数	513,348,780口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6526円
(1万口当たり純資産額)	(16,526円)

日本株厳選ファンド・米ドルコース

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,976,654,230円
Ⅱ 負債総額	20,439,911円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,956,214,319円
Ⅳ 発行済口数	9,278,349,727口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2886円
(1万口当たり純資産額)	(12,886円)

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	780,716,679円
Ⅱ 負債総額	1,753,879円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	778,962,800円
Ⅳ 発行済口数	472,046,378口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6502円
(1万口当たり純資産額)	(16,502円)

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,457,404,707円
Ⅱ 負債総額	26,871,291円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,430,533,416円
Ⅳ 発行済口数	3,705,897,271口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3860円
(1万口当たり純資産額)	(3,860円)