有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(20220412-20221011)

日本株厳選ファンド・円コース

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	29,931,181,573円
Ⅱ 負債総額	123,082,328円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,808,099,245円
Ⅳ 発行済口数	45,588,519,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6539円
(1万口当たり純資産額)	(6,539円)

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,342,613,190円
Ⅱ 負債総額	45,918,394円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,296,694,796円
Ⅳ 発行済口数	33,663,624,017口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3356円
(1万口当たり純資産額)	(3,356円)

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,046,233,542円
Ⅱ 負債総額	8,365,303円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,037,868,239円
Ⅳ 発行済口数	2,111,172,219口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9653円
(1万口当たり純資産額)	(9,653円)

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	796,412,676円
Ⅱ 負債総額	13,462,781円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	782,949,895円
Ⅳ 発行済口数	677,551,110口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1556円
(1万口当たり純資産額)	(11,556円)

日本株厳選ファンド・米ドルコース

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,729,180,768円
Ⅱ 負債総額	43,754,214円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,685,426,554円
Ⅳ 発行済口数	13,935,669,814口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9103円
(1万口当たり純資産額)	(9,103円)

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	268,882,640円
Ⅱ 負債総額	1,410,059円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,472,581円
Ⅳ 発行済口数	287,211,943口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9313円
(1万口当たり純資産額)	(9,313円)

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	349,117,080円
Ⅱ 負債総額	731,424円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	348,385,656円
Ⅳ 発行済口数	1,275,785,948口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2731円
(1万口当たり純資産額)	(2,731円)