有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

(2020年10月末現在)
日本株厳選ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	32,911,882,868	円
Ⅱ 負債総額	108,229,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,803,653,263	円
Ⅳ 発行済数量	56,733,609,288	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5782	円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	10,395,037,533	円
Ⅱ 負債総額	28,233,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,366,804,153	円
Ⅳ 発行済数量	59,897,357,517	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1731	円

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	2,180,486,452	円
Ⅱ 負債総額	5,768,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,174,717,554	円
Ⅳ 発行済数量	3,646,183,754	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5964	円

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	708,405,098	円
Ⅱ 負債総額	2,944,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	705,460,465	円
Ⅳ 発行済数量	1,017,555,172	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6933	円

日本株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	13,855,436,886	円
Ⅱ 負債総額	68,945,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,786,490,891	円
Ⅳ 発行済数量	24,704,042,864	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5581	円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

Ⅰ 資産総額	218,602,943	円
Ⅱ 負債総額	334,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,268,170	円
Ⅳ 発行済数量	480,787,393	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4540	円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	737,277,302	円
Ⅱ 負債総額	9,487,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	727,789,327	円
Ⅳ 発行済数量	2,673,855,500	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2722	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,629,069,189	円
Ⅱ 負債総額	4,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,629,064,193	円
Ⅳ 発行済数量	4,556,897,961	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0158	円