- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/10/11-2026/04/10)
日本株厳選ファンド・円コース
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日本株厳選ファンド・米ドルコース
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,390,090,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,626,802円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,260,463,793円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,923,699,420口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0080円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,080円) |
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,569,489,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,142,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,528,346,925円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,395,817,920口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9501円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,501円) |
日本株厳選ファンド・米ドルコース
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,897,304,938円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,544,831円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,864,760,107円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,086,718,140口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9618円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,618円) |
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