有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

(2021年4月末現在)
日本株厳選ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	33,332,539,402	円
Ⅱ 負債総額	75,851,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,256,688,278	円
Ⅳ 発行済数量	48,167,310,919	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6904	円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	11,932,090,658	円
Ⅱ 負債総額	58,053,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,874,037,513	円
Ⅳ 発行済数量	51,565,159,401	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2303	円

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	2,632,566,304	円
Ⅱ 負債総額	12,999,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,619,566,690	円
Ⅳ 発行済数量	3,117,544,846	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8403	円

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	767,235,634	円
Ⅱ 負債総額	13,961,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	753,273,738	円
Ⅳ 発行済数量	838,853,782	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8980	円

日本株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	13,390,842,562	円
Ⅱ 負債総額	149,743,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,241,099,096	円
Ⅳ 発行済数量	19,109,532,510	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6929	円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

Ⅰ 資産総額	230,324,773	円
Ⅱ 負債総額	256,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,068,050	円
Ⅳ 発行済数量	370,589,752	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6208	円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	757,801,988	円
Ⅱ 負債総額	1,034,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	756,767,925	円
Ⅳ 発行済数量	2,056,211,468	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3680	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,704,352,004	円
Ⅱ 負債総額	102,805,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,601,546,284	円
Ⅳ 発行済数量	5,516,440,152	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0154	円