有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

日本株厳選ファンド・円コース

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	27,683,937,453円
Ⅱ 負債総額	106,726,619円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,577,210,834円
Ⅳ 発行済口数	40,102,451,750口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6877円
(1万口当たり純資産額)	(6,877円)

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	11,799,907,133円
Ⅱ 負債総額	66,839,505円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,733,067,628円
Ⅳ 発行済口数	38,435,815,408口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3053円
(1万口当たり純資産額)	(3,053円)

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,281,350,588円
Ⅱ 負債総額	4,255,085円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,277,095,503円
Ⅳ 発行済口数	2,402,218,586口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9479円
(1万口当たり純資産額)	(9,479円)

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	785,683,430円
Ⅱ 負債総額	10,016,658円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	775,666,772円
Ⅳ 発行済口数	706,531,346口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0979円
(1万口当たり純資産額)	(10,979円)

日本株厳選ファンド・米ドルコース

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	12,038,028,648円
Ⅱ 負債総額	84,483,832円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,953,544,816円
Ⅳ 発行済口数	14,615,991,779口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8178円
(1万口当たり純資産額)	(8,178円)

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	216,856,444円
Ⅱ 負債総額	6,802,799円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,053,645円
Ⅳ 発行済口数	271,843,291口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7727円
(1万口当たり純資産額)	(7,727円)

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	352,608,724円
Ⅱ 負債総額	1,044,606円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	351,564,118円
Ⅳ 発行済口数	1,338,672,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2626円
(1万口当たり純資産額)	(2,626円)