有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

日本株厳選ファンド・円コース

	2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	30,953,847,172円
Ⅱ 負債総額	108,155,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,845,692,152円
Ⅳ 発行済口数	44,346,054,331口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6956円
(1万口当たり純資産額)	(6,956円)

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

	2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	10,720,663,346円
Ⅱ 負債総額	44,772,749円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,675,890,597円
Ⅳ 発行済口数	45,745,107,495口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2334円
(1万口当たり純資産額)	(2,334円)

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

	2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,393,721,504円
Ⅱ 負債総額	25,335,662円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,368,385,842円
Ⅳ 発行済口数	2,693,289,684口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8794円
(1万口当たり純資産額)	(8,794円)

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

	2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	764,581,893円
Ⅱ 負債総額	1,124,339円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	763,457,554円
Ⅳ 発行済口数	782,586,697口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9756円
(1万口当たり純資産額)	(9,756円)

日本株厳選ファンド・米ドルコース

	2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	12,026,580,945円
Ⅱ 負債総額	46,645,908円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,979,935,037円
Ⅳ 発行済口数	16,449,285,123口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7283円
(1万口当たり純資産額)	(7,283円)

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

	2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	208,195,832円
Ⅱ 負債総額	1,906,979円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	206,288,853円
Ⅳ 発行済口数	309,121,079口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6673円
(1万口当たり純資産額)	(6,673円)

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

	2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	550,236,105円
Ⅱ 負債総額	458,453円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	549,777,652円
Ⅳ 発行済口数	1,511,887,130口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3636円
(1万口当たり純資産額)	(3,636円)