有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/11-2023/10/10)

日本株厳選ファンド・円コース

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	42,122,670,830円
Ⅱ 負債総額	304,170,544円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,818,500,286円
Ⅳ 発行済口数	56,543,838,010口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7396円
(1万口当たり純資産額)	(7,396円)

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,053,358,990円
Ⅱ 負債総額	23,333,402円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,030,025,588円
Ⅳ 発行済口数	25,873,154,547口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4650円
(1万口当たり純資産額)	(4,650円)

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,085,667,990円
Ⅱ 負債総額	5,153,609円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,080,514,381円
Ⅳ 発行済口数	1,724,044,609口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2068円
(1万口当たり純資産額)	(12,068円)

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	899,849,014円
Ⅱ 負債総額	3,943,022円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	895,905,992円
Ⅳ 発行済口数	627,207,600口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4284円
(1万口当たり純資産額)	(14,284円)

日本株厳選ファンド・米ドルコース

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	13,066,214,346円
Ⅱ 負債総額	65,702,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,000,511,601円
Ⅳ 発行済口数	11,625,221,100口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1183円
(1万口当たり純資産額)	(11,183円)

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,345,056,139円
Ⅱ 負債総額	36,908,531円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,308,147,608円
Ⅳ 発行済口数	949,671,800口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3775円
(1万口当たり純資産額)	(13,775円)

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	539,836,620円
Ⅱ 負債総額	4,210,376円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	535,626,244円
Ⅳ 発行済口数	1,843,419,446口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2906円
(1万口当たり純資産額)	(2,906円)