有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

(2020年4月末現在)
日本株厳選ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	35,527,779,166	円
Ⅱ 負債総額	89,905,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,437,873,387	円
Ⅳ 発行済数量	62,303,587,404	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5688	円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	12,953,198,285	円
Ⅱ 負債総額	54,768,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,898,429,904	円
Ⅳ 発行済数量	68,966,235,070	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1870	円

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	2,240,216,755	円
Ⅱ 負債総額	3,196,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,237,020,133	円
Ⅳ 発行済数量	4,111,796,782	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5440	円

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	728,499,663	円
Ⅱ 負債総額	1,049,647	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	727,450,016	円
Ⅳ 発行済数量	1,120,176,299	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6494	円

日本株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	15,462,314,442	円
Ⅱ 負債総額	20,218,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,442,096,109	円
Ⅳ 発行済数量	27,637,916,343	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5587	円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

Ⅰ 資産総額	236,400,309	円
Ⅱ 負債総額	241,094	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	236,159,215	円
Ⅳ 発行済数量	590,432,773	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4000	円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	953,995,174	円
Ⅱ 負債総額	1,744,215	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	952,250,959	円
Ⅳ 発行済数量	3,009,204,169	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3164	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,272,691,154	円
Ⅱ 負債総額	714,656,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,558,034,537	円
Ⅳ 発行済数量	5,470,256,994	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0160	円