有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/04/11-2024/10/10)

日本株厳選ファンド・円コース

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	43,317,941,885円
Ⅱ 負債総額	218,755,623円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,099,186,262円
Ⅳ 発行済口数	52,618,609,403口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8191円
(1万口当たり純資産額)	(8,191円)

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,287,605,790円
Ⅱ 負債総額	17,581,835円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,270,023,955円
Ⅳ 発行済口数	21,764,074,632口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5178円
(1万口当たり純資産額)	(5,178円)

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,432,520,096円
Ⅱ 負債総額	2,423,250円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,430,096,846円
Ⅳ 発行済口数	1,575,305,949口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5426円
(1万口当たり純資産額)	(15,426円)

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,018,839,547円
Ⅱ 負債総額	5,852,689円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,012,986,858円
Ⅳ 発行済口数	563,871,532口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7965円
(1万口当たり純資産額)	(17,965円)

日本株厳選ファンド・米ドルコース

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,191,785,271円
Ⅱ 負債総額	20,917,380円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,170,867,891円
Ⅳ 発行済口数	10,335,363,288口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3711円
(1万口当たり純資産額)	(13,711円)

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,148,919,079円
Ⅱ 負債総額	6,349,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,142,569,855円
Ⅳ 発行済口数	694,805,522口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6444円
(1万口当たり純資産額)	(16,444円)

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,180,127,951円
Ⅱ 負債総額	3,981,484円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,176,146,467円
Ⅳ 発行済口数	2,992,409,437口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3930円
(1万口当たり純資産額)	(3,930円)