有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

(2019年10月末現在)
日本株厳選ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	54,652,313,625	円
Ⅱ 負債総額	733,691,696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,918,621,929	円
Ⅳ 発行済数量	73,820,199,556	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7304	円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	28,185,697,886	円
Ⅱ 負債総額	412,304,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,773,393,781	円
Ⅳ 発行済数量	83,298,599,482	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3334	円

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	3,583,556,111	円
Ⅱ 負債総額	24,299,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,559,256,673	円
Ⅳ 発行済数量	4,825,362,112	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7376	円

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	1,200,370,294	円
Ⅱ 負債総額	11,217,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,189,152,991	円
Ⅳ 発行済数量	1,369,299,228	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8684	円

日本株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	25,215,499,963	円
Ⅱ 負債総額	319,269,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,896,230,614	円
Ⅳ 発行済数量	34,118,057,330	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7297	円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

Ⅰ 資産総額	428,381,915	円
Ⅱ 負債総額	3,860,094	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	424,521,821	円
Ⅳ 発行済数量	682,616,355	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6219	円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	2,218,503,961	円
Ⅱ 負債総額	40,481,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,178,022,537	円
Ⅳ 発行済数量	4,541,498,676	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4796	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,044,061,576	円
Ⅱ 負債総額	5,172,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,038,889,126	円
Ⅳ 発行済数量	2,989,681,302	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0165	円