有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

(2019年6月末現在)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	5,402,109,739	円
Ⅱ 負債総額	61,554,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,340,555,116	円
Ⅳ 発行済数量	7,616,758,240	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7012	円

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	2,028,915,965	円
Ⅱ 負債総額	22,458,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,006,457,423	円
Ⅳ 発行済数量	2,052,666,623	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9775	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,789,731,592	円
Ⅱ 負債総額	9,816,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,779,914,804	円
Ⅳ 発行済数量	3,717,662,888	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0167	円