有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/22-2023/05/22)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,599,572,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,698,869円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,530,873,547円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,730,355,872口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5350円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,350円) |
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,054,342,916円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,864,689円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,030,478,227円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,189,383,792口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8664円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,664円) |
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