有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/21-2025/05/20)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,822,679,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,712,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,818,966,558円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,910,731,083口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4651円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,651円) |
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 713,601,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,503円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 713,381,338円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 863,890,119口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8258円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,258円) |
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