有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/21-2024/11/20)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,011,839,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,547,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,949,291,760円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,100,966,062口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4753円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,753円) |
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 811,683,437円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,197,246円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 784,486,191円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 948,840,609口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8268円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,268円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
