有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,088,667,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,876,231円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,016,791,165円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,225,725,611口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5773円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,773円) |
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,180,309,971円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,270,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,154,039,792円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,288,396,809口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8957円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,957円) |
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