有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/05/20)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,141,417,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,511,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,128,905,840円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,310,847,666口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4938円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,938円) |
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 863,323,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,406,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 859,916,942円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,029,962,987口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8349円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,349円) |
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