有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

(2019年12月末現在)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	5,027,582,666	円
Ⅱ 負債総額	68,104,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,959,478,219	円
Ⅳ 発行済数量	7,126,774,340	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6959	円

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	1,918,516,191	円
Ⅱ 負債総額	7,637,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,910,879,093	円
Ⅳ 発行済数量	1,935,648,471	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9872	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,522,787,697	円
Ⅱ 負債総額	4,159,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,518,628,056	円
Ⅳ 発行済数量	4,446,121,654	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163	円