有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/21-2022/11/21)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,729,776,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,282,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,727,493,804円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,951,412,679口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5509円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,509円) |
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,080,543,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,013,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,077,529,698円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,234,675,753口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8727円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,727円) |
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