有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/23-2023/11/20)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,341,107,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,353,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,336,754,237円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,542,807,630口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5144円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,144円) |
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 963,999,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,871,108円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 962,128,451円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,132,496,629口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8496円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,496円) |
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