有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

(2020年6月末現在)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	4,573,332,678	円
Ⅱ 負債総額	50,048,237	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,523,284,441	円
Ⅳ 発行済数量	6,659,358,162	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6792	円

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	1,826,451,110	円
Ⅱ 負債総額	21,551,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,804,899,817	円
Ⅳ 発行済数量	1,840,303,430	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9808	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,612,989,158	円
Ⅱ 負債総額	100,458,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,512,530,427	円
Ⅳ 発行済数量	4,441,223,486	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0161	円