有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,676,356,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,848,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,640,508,180円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,497,703,476口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6622円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,622円) |
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,381,664,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,725,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,367,939,193円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,357,362,332口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0078円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,078円) |
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