有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

(2021年6月末現在)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	4,039,462,776	円
Ⅱ 負債総額	28,735,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,010,727,173	円
Ⅳ 発行済数量	5,852,023,311	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6854	円

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	1,551,408,058	円
Ⅱ 負債総額	21,735,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,529,672,467	円
Ⅳ 発行済数量	1,492,549,511	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0249	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,920,629,187	円
Ⅱ 負債総額	2,947,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,917,681,477	円
Ⅳ 発行済数量	5,828,069,884	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0154	円