有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/21-2025/11/20)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,695,401,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,703,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,672,697,097円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,662,722,833口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4567円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,567円) |
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 670,700,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,850,422円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 661,849,788円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 792,552,694口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8351円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,351円) |
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