有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/11/21-2026/05/20)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,548,855,139円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,091,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,526,763,316円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,484,817,368口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4381円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,381円) |
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 571,435,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,180,991円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 560,254,681円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 681,468,840口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8221円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,221円) |
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