有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

(2020年12月末現在)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	4,445,047,968	円
Ⅱ 負債総額	33,060,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,411,987,238	円
Ⅳ 発行済数量	6,280,957,456	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7024	円

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	1,683,861,165	円
Ⅱ 負債総額	12,351,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,671,509,848	円
Ⅳ 発行済数量	1,619,099,801	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0324	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,787,628,071	円
Ⅱ 負債総額	1,121,851	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,786,506,220	円
Ⅳ 発行済数量	4,712,511,596	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0157	円