有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/26-2024/06/24)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,051,798,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,969,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,031,828,739円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,084,632,196口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2319円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,319円) |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,136,492,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,260,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,134,232,098円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 310,189,109口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6566円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,566円) |
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