有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
(2019年7月末現在)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)北米高配当株マザーファンド
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,556,651,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,330,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,548,321,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,443,853,035 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0427 | 円 |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 265,475,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 687,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,787,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,098,067 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6436 | 円 |
(参考)北米高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,822,175,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,541,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,814,633,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,517,716,521 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8545 | 円 |
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