有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/24-2023/06/23)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,968,379,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,648,810円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,936,730,587円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,916,720,098口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2075円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,075円) |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,348,421,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,543,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,324,878,023円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 446,462,945口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9675円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,675円) |
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