有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/24-2022/12/23)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,764,345,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,740,802円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,755,605,156円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,223,670,094口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1018円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,018円) |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,621,805,949円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,098,820円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,618,707,129円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 633,988,502口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5532円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,532円) |
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