有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月24日-令和3年6月23日)
(2021年7月末現在)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)北米高配当株マザーファンド
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,498,016,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 637,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,497,378,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,065,909,463 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2089 | 円 |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 346,309,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 781,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 345,527,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,063,264 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2723 | 円 |
(参考)北米高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,842,064,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,842,064,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,073,578,743 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6473 | 円 |
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