有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/24-2025/06/23)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,601,910,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,148,576円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,585,761,881円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,707,950,566口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1865円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,865円) |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,268,967,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,350,343円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,266,616,886円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 308,911,639口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1003円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,003円) |
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