有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)
(2020年7月末現在)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)北米高配当株マザーファンド
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,231,955,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,606,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,212,349,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,378,113,340 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9509 | 円 |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 291,395,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 290,853,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,887,671 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5817 | 円 |
(参考)北米高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,523,420,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,925,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,504,495,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,930,707,991 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8151 | 円 |
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